Contractació d’una pòlissa de tresoreria per cobrir els possibles fluxos negatius de tresoreria de l’exercici 2012 eBOU-276
Exposició de motius: Vist l’informe de la previsió per al 2012 dels fluxos de tresoreria efectuada pel Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació – Secció de Tresoreria – de la UdG de data 15 de desembre de 2011. Vistes les instruccions relatives a la tramitació d’expedients d’endeutament i d’operacions de cobertura per part de les empreses públiques i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret amb participació de la Generalitat. Vist el resultat del quadre de tresoreria que el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ens demana que complimenten d’acord amb la previsió de cobraments i pagaments existent, sobretot pels fons amb origen a la pròpia Generalitat de Catalunya, que s’adjunta. Davant les informacions del Departament d’Economia i Coneixement sobre els ajornaments parcials dels pagaments de les nominatives de les Universitats del mes de setembre i del mes de desembre l’exercici 2011 i les que en puguin produir per la 2012, i tenint en compte que la situació econòmica financera global no mostra indicadors de millora. Vist que, a data d’avui, la Generalitat de Catalunya té reconegudes obligacions meritades a l’exercici 2011 per import de 11,9 M € sense data prevista de pagament. S’APROVA: Autoritzar la sol•licitud i posterior contractació d’una pòlissa de tresoreria per import de 4 M €. El càlcul de l’import màxim de la pòlissa està efectuat tenint present una mensualitat de despeses de personal. La possible formalització d’aquesta operació estarà subjecta a la normativa del Departament d’Economia i Coneixement, en el sentit que les operacions que calgui formalitzar han de ser informades i es podran negociar conjuntament per part del Departament i, si les condicions són millors que les obtingudes en negociacions particulars, les administracions s’acollirien a operacions conjuntes.